1、审核签批各种单据：

　　每月对支出凭单、借款单、支票批示单审核是否合理支出，签字批准。

　　2、编制月度资金使用计划：

　　每月30日根据各公司上月资金实际支出及编制的下月计划，汇总编制全

　　公司下月的资金使用计划。

　　3、核实、分析月度资金使用计划实际执行情况：

　　每月5日前汇总分析全公司上月资金使用计划实际执行情况。

　　4、对各公司会计工作的审核：

　　包括：(1)、会计凭证：含原始凭证的规范、会计科目的使用正确与否，

　　是否领导审批，附件的数量是否正确登记。

　　(2)对外报出：含网上及手工报的国税、地税、财政、统计的月度报表。

　　(3)对内报表：核对报表的种类、数据的完整性、真实性、及时性：与对外报表数据、口径的一致性。

　　(4)计算机财务软件账务处理的复核及主管签字。

　　(5)、每月会计凭证、会计档案盒财务主管签字。

　　5、审核各公司财务报表、出纳报表：

　　每月10前审核会计、出纳出具各公司财务报表及汇总财务报表：资产负债表，损益表、现金流量表，债权债务表，费用表，财务分析表，财务指标分析表，合同履行情况表，市场租金一览表，车辆、手机费用汇总表，经济状况周报表，现金、银行收支表，柜台押金、托管费统计表等。

　　6、收集、整理报赵惠川总经理的财务报表：

　　每月10日将各公司财务报表报赵赵惠川总经理。

　　7、汇总财务分析：

　　每月10日前完成全公司汇总报表的财务指标分析、经营情况分析。

　　8、安排好财务部人员工作： 每月合理安排财务人员各项工作，及时、认真、准确完成领导安排的部各项财务工作。

　　年度工作：

　　1、组织工作会议：

　　定时、不定时组织财务部会议，进行财务工作总结，抓好财务基础工作。

　　2、完善财务管理制度：

　　提出财务管理制度的修改意见，不断完善财务管理制度、财务人员工作职责及具体财务工作内容。

　　3、组织对公司财产的盘点：

　　每半年组织对固定资产，库存材料、低值易耗品进行盘点。

　　4、年终财务结算，：

　　年底指导会计做好年终财务结算工作，

　　5、年度所得税汇算清缴

　　指导会计做好年度所得税汇算清缴工作。

　　6、年度财务资料的归档：

　　年初指导会计做好年度财务报表整理归档。

　　7、国税、地税、财政、统计的年度报表。

　　指导会计做好国税、地税、财政、统计的年度报表。

　　8、年度退税工作

　　指导会计做好个人所得税手续费退费工作。

　　9、年度审计工作：

　　年初配合会计师事务所做好年度审计工作。

　　10、证照年检工作：

　　年初做好工商等各种证照年检工作。

　　11、其他工作：

　　完成领导交办的其他临时性、灵活性、机动性工作。访问理臣官网了解更多企业财务管理的工作，或者咨询理臣客服了解关于财务经理特训营。