出纳管理中提供的报表不包括哪些呢? 众所周知，财务有三大报表，分别是：资产负债表、现金流量表、利润表。可是这三大财务报表都是到时间节点时，由会计人员进行编制。那么对于想要从事出纳工作的新手出纳人员来说，做出纳需要编制哪些报表呢？虽然出纳需要编制的表格不如会计那般复杂，可是数量却不比会计少，例如现金盘点表、资金日报表、银行余额调节表等，都是新手出纳必须掌握的表格。

下面就为大家简单阐述几个出纳经常接触的表格，有从事出纳管理的同学注意了。

2、资金日报表

资金日报表是出纳每天必须向领导提交的，以便于领导了解资金的往来和余额。领导通过查看这些资金信息，会相应的确定下一步计划。资金日报表纵向分为三大部分：本日收入，本日支出和本日余额。最后填上的金额一定要满足以下关系：

上日余额+本日收入总计-本日支出总计=本日余额

值得提到的是，如果有其他票据的往来，还需要单独列示。

3、银行余额调节表

原则上银行余额调节表应该由会计填制，但是接触银行业务最多的确实出纳人员，所以大部分企业的银行余额调节表都是由出纳填制。

因为企业业务发生的时间与结账日期并不统一，提前或者延后都是常有的事，所以正常情况下，银行余额调节表中一共有四类账项需要填写：银行已付而企业未付账项，银行已收而企业未收账项，银行未付而企业已付账项，银行未收而企业已收账项。

由上可以导出一个公式：

银行对账单存款余额+企业已收而银行未收账项-企业已付而银行未付账项=企业账面银行存款余额+银行已收而企业未收账项-银行已付而企业未付账项账

通过填制调节表，如果左右两边的数字相等，一般说明账务没有发生错误。

4、其他表格的填制

除了上诉常见的三种表格，部分出纳还需要填制其他表格，

例如：

关于薪酬的现金工资表，关于业务的应收账款动态预警表，关于款项收付的资金计划表等。

不同的企业，根据业务的不同，出纳需要掌握的表格也不尽相同。以上就是小编为大家整理的出纳经常接触的表格。虽然表格种类很多，但是大多数都是关于资金流动的，所以出纳在填制时只要懂原理，再加上细心，就万无一失了。

3、银行余额调节表

原则上银行余额调节表应该由会计填制，但是接触银行业务最多的确实出纳人员，所以大部分企业的银行余额调节表都是由出纳填制。

因为企业业务发生的时间与结账日期并不统一，提前或者延后都是常有的事，所以正常情况下，银行余额调节表中一共有四类账项需要填写：银行已付而企业未付账项，银行已收而企业未收账项，银行未付而企业已付账项，银行未收而企业已收账项。

由上可以导出一个公式：

银行对账单存款余额+企业已收而银行未收账项-企业已付而银行未付账项=企业账面银行存款余额+银行已收而企业未收账项-银行已付而企业未付账项账

通过填制调节表，如果左右两边的数字相等，一般说明账务没有发生错误。

4、其他表格的填制

除了上诉常见的三种表格，部分出纳还需要填制其他表格，

例如：

关于薪酬的现金工资表，关于业务的应收账款动态预警表，关于款项收付的资金计划表等。

不同的企业，根据业务的不同，出纳需要掌握的表格也不尽相同。以上就是小编为大家整理的出纳经常接触的表格。虽然表格种类很多，但是大多数都是关于资金流动的，所以出纳在填制时只要懂原理，再加上细心，就万无一失了。

3、银行余额调节表

原则上银行余额调节表应该由会计填制，但是接触银行业务最多的确实出纳人员，所以大部分企业的银行余额调节表都是由出纳填制。

因为企业业务发生的时间与结账日期并不统一，提前或者延后都是常有的事，所以正常情况下，银行余额调节表中一共有四类账项需要填写：银行已付而企业未付账项，银行已收而企业未收账项，银行未付而企业已付账项，银行未收而企业已收账项。

由上可以导出一个公式：

银行对账单存款余额+企业已收而银行未收账项-企业已付而银行未付账项=企业账面银行存款余额+银行已收而企业未收账项-银行已付而企业未付账项账

通过填制调节表，如果左右两边的数字相等，一般说明账务没有发生错误。

4、其他表格的填制

除了上诉常见的三种表格，部分出纳还需要填制其他表格，

例如：

关于薪酬的现金工资表，关于业务的应收账款动态预警表，关于款项收付的资金计划表等。

不同的企业，根据业务的不同，出纳需要掌握的表格也不尽相同。以上就是小编为大家整理的出纳经常接触的表格。虽然表格种类很多，但是大多数都是关于资金流动的，所以出纳在填制时只要懂原理，再加上细心，就万无一失了。